恒泰艾普(300157)审阅报告

恒泰APPro油和煤气附带设施股权证券股份有限公司

审读音

天 职 业 字 [2016]2903 号

审读音 1

预备吞并决算表 2

预备吞并决算表脚注 5

5

审读音

天命业字[2016]2903 号

恒泰APPro油和煤气附带设施股权证券股份有限公司非常合伙:

我们的审读了后附的恒泰APPro油和煤气附带设施股权证券股份有限公司(以下简化“恒泰应用”)

依据后附预备吞并决算表脚注三所述的编制根底(以下简化“编制根底”)编制的备注吞并财

务日志,包含 2014 年 12 月 31 日、2015 年 11 月 30 周日财务状况表,2014 年度、2015

年 1 月至 11 月的吞并腰槽表的编制于是预备吞并决算表脚注。这些预备吞并决算表的编制

这是恒泰应用处理的归咎于,我们的的归咎于是在执行审读任务的根底上对这些预备吞并决算表出

具审读音。

我们的遵照了奇纳表达簿记员师的审察原则。 2101 处死《决算表审察》的支配。

务。准则索取我们的整理和执行审察任务。,以对预备吞并决算表推测不在重弄糟报获取有

限额使发誓。审察仅限于讯问公司的管理人员和执行形势。,所供应的使发誓等级在水下实验的使发誓等级。

计。我们的缺席进行审计,因而缺席宣布审计看。

阵地我们的的评论,我们的缺席注意到什么都可以事项使我们的信任预备吞并决算表缺席依据后附备

预备C的预备索取的预备,未能在承认首要运动场反作用的经处罚的单位。

的 2014 年 12 月 31 日、2015 年 11 月 30 吞并财务状况的日常预备 2014 年度、2015 年 1 月至

11 每月的吞并和处理预备。

本音仅供恒泰应用为新生的发行股权证券以买股权布置好的东西向奇纳扩展互信关系监督处理使服役等接管

机构应用文章的运用,不得用于什么都可以其他的宾格的,运用不妥发作的发作及处死形势的簿记员用双手触摸、举起或握住

法度公司与表达簿记员师关心。这音长的愿意的不星力已宣布的评论。。

奇纳表达簿记员师:

奇纳现在称Beijing

1月28日,二,16

奇纳表达簿记员师:

6

吞并财务状况表的编制

编制单位:恒泰APP油和煤气 一共表

附带设施股权证券股份有限公司 位:元

2015 年 11 月 30 日金 2014 年 12 月 31 日

突出 正文号

额 一共

动产

钱币资产 337,592,858.38 487,011,366.96 七、1

△结算超额替补队 –

△拆有助的产 –

它以公允等于计量,并思索其兑换。

盈亏账目财务资产

衍生从事金融活动融资 –

应收票据票据 44,414,432.20 22,382,563.29 七、2

应收票据相信 1,193,714,926.56 933,188,190.05 七、3

提出积存 65,343,186.44 61,326,386.84 七、4

△应收票据额外费 –

△应收票据分保金额相信 –

分保和约预备金 –

应收票据利钱 670,629.91 532,870.29

应收票据分配金 –

其他的应收票据款 54,363,449.15 19,771,205.65 七、5

△买进返售从事金融活动融资 –

存货 200,374,611.91 198,139,689.96 七、6

分为待售资产

一年内到时的非动产

其他的动产 5,125,250.84 9,677,690.06 七、7

动产整个的 1,901,599,345.39 1,732,029,963.10

非动产

△发给信誉及垫款 –

可供推销从事金融活动融资 18,010, 3,010, 七、8

握住至到时投资额 –

年深月久应收票据款 14,823,906.37 14,266,636.78 七、9

年深月久股权投资额 106,401,676.39 95,736,729.66 七、10

投资额性人性 –

固定资产 818,518,323.46 660,424,586.22 七、11

在建工程 47,886,089.63 9,829,140.71 七、12

工程物质

固定资产整理 2,

生产力生物质产

油气资产

7

无形资产 225,797,987.83 258,456,625.04 七、13

冲洗花费的钱 38,574,304.23 15,493,921.65 七、14

信誉 1,754,120,937.64 1,713,050,067.95 七、15

年深月久递延费 2,825,255.26 1,140,430.18 七、16

递延所得税资产 26,988,728.06 15,214,666.65 七、17

其他的非动产 2,097,

非动产整个的 3,053,949,847.61 2,788,719,804.84

资产一共 4,955,549,193.00 4,520,749,767.94

法定代劳人: 谨慎的簿记员任务的谨慎的人:

簿记员机构谨慎的人:

8

吞并财务状况表的编制(续)

一共

编制单位:恒泰APP油和煤气技术

单位:

服役股权证券股份有限公司

2015 年 11 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 脚注

突出

一共 一共 编号

涨潮责任

短期专款 482,721,017.95 312,000, 七、18

△向中央银行专款 –

吸取沉淀物与管束间的存款 –

△拆入资产 –

它以公允等于计量,并思索其兑换。期损

降低从事金融活动责任

衍生从事金融活动责任 –

周旋票据 5,059, – 七、19

周旋相信 274,762,674.61 222,752,837.86 七、20

预收积存 184,584,376 192,751,448.39 七、21

△按面积分配回购从事金融活动融资款 –

附带费和附带费 –

周旋努力薪酬 18,770,590.71 21,928,695.88 七、22

应交征收费 67,415,112.53 82,271,688.41 七、23

周旋利钱 –

周旋分配金 32,249,129.98 28,788,446.21 七、24

其他的周旋款 432,517,023.77 473,212,108.42 七、25

△周旋分保金额相信 –

△保险和约预备金 –

△代劳分配扩展互信关系款 –

△代劳寄售扩展互信关系款 –

分为推销责任 –

一年内到时的非涨潮责任 17,341, – 七、26

其他的涨潮责任 –

涨潮责任整个的 1,515,421,192.97 1,333,705,225.17

非涨潮责任

年深月久专款 3,239, 3,705,393.98

周旋纽带 –

就中:优先股权证券

期资金证券

年深月久周旋款 33,514, – 七、27

努力年深月久工资待遇 –

专项周旋款 –

9

估量责任 –

递延进项 9,683,504.52 5,981,616.17 七、28

递延所得税责任 19,889,627.96 7,912,608.99 七、17

其他的非涨潮责任 –

非涨潮责任整个的 66,326,757.01 17,599,619.14

责任整个的 1,581,747,949.98 1,351,304,844.31

承认者合法权利(或合伙合法权利)

总公司承认者承认权附上 3,104,733,933.35 2,955,283,756.22

小半合伙合法权利 269,067,309.67 214,161,167.41

承认者合法权利整个的 3,373,801,243.02 3,169,444,923.63

责任及承认者合法权利整个的 4,955,549,193.00 4,520,749,767.94

法定代劳人:

谨慎的簿记员任务的谨慎的人:

簿记员机构谨慎的人:

10

吞并腰槽表的编制

编制单位:恒泰APP油和煤气技术 一共表

服役股权证券股份有限公司 位:元

2015 年 1-11 月发 脚注编

突出 2014 年入射角

生额 号

一、营业毛支出 1,095,999,500.71 1,044,811,553.10

就中:营业支出 1,095,999,500.71 1,044,811,553.10 七、29

△利钱支出 –

△已赚额外费 –

△附带费及佣钱支出 –

二、营业总本钱 897,242,964.25 825,154,239.34

就中:运营本钱 634,510,028.04 567,366,620.98 七、29

△利钱花费的钱 –

费和佣钱花费的钱 –

△退保金 –

净数归还 –

保险和约预备金净数的拉 –

△保单利息花费的钱 –

△分额外费用 –

营业税金及附加 5,305,522.72 8,527,455.63 七、30

欺骗费 47,632,311.66 49,081,024.63 七、31

处理费 155,958,553.72 166,139,007.10 七、32

财务费 9,197,135.09 11,279,447.02 七、33

资产减值花费的钱 44,639,413.02 22,760,683.98 七、34

加:公允等于进项变化

数字填写

投资额进项 2,893,913.03 -12,129,562.26 七、35

就中包含营利法人和营利法人的投资额。

-45,916.58 -14,928,839.90

进项

△汇兑进项(花费的钱以“-”数字填写 –

三、营业腰槽(损失以“-”数字填写 201,650,449.49 207,527,750

内部支出 7,622,031.45 10,550,092.15 七、36

就中,用双手触摸、举起或握住非涨潮性资产是有利可图的。 61,940.84 190,680.33

减:营业外花费的钱 609,058.03 7,020,630.34 七、37

就中:用双手触摸、举起或握住非动产花费的钱沉重 515,255.83 465,394.26

11

四、腰槽接近(全损)

208,663,422.91 211,057,213.31

填写清单

减:所得征收费 30,334,5 34,107,071.88 七、38

五、净腰槽(净损失以“-”数字填写 178,328,722.66 176,950,141.43

就中:被吞并方在吞并前如愿以偿的净得的

附上于总公司承认者的净腰槽 139,193,734.18 130,211,236.46

小半合伙盈亏账目 39,134,988.48 46,738,904.97

六、其他的捆绑所得纳税后净进项 8,443,701.94 -11,514,193.98

附上于总公司承认者的其他的捆绑进项

8,443,701.94 -11,514,193.98

纳税后净数

(1)什么都可以不克不及再次序为盈亏账宾格的捆绑

合进项

1。重行重担进项整理或净责任的净数

资产变化

2。投资额法下的物权法不克不及分支类

其他的盈亏账目捆绑获益

(二)重行归类其他的捆绑盈亏账目

8,443,701.94 -11,514,193.98

进项

1。公道法下的右方的将在单位投资额后重行分配

1,260,729.42 -3,560,784.40

其他的捆绑盈亏账目

2。推销从事金融活动融资公允等于的变化

三。重行归类投资额到时推销

从事金融活动融资盈亏账目

4。现钞流动量套期保值盈亏账宾格的无效把正式送入精神病院 –

5。外汇决算表打折平衡 7,182,972.52 -7,953,409.58

6。其他的

小半合伙应缴的其他的捆绑所得税

后净数

七、毛支出接近 186,772,424.60 165,435,947.45

附上于总公司承认者的毛支出接近 147,637,436.12 118,697,042.48

附上于小半合伙的毛支出接近 39,134,988.48 46,738,904.97

八、每股进项 – –

(i)每股根本进项 0.21 0.20 十五个人组成的橄榄球队、1

(二)每股摊薄进项 0.21 0.20 十五个人组成的橄榄球队、1

法定代劳人: 归咎于簿记员任务

责备他人: 簿记员机构谨慎的人:

12

恒泰APPro油和煤气附带设施股权证券股份有限公司

2014 年度、2015 年 1 月至 11 月

预备吞并决算表脚注

(除另有支配外),承认一共为人民币元作为钱币单位。

一、公司的根本形势

1。公司简介

公司表达中文名称:恒泰APPro油和煤气附带设施股权证券股份有限公司

公司表达英文名称:LandOcean Energy Services Co.,Ltd.

公司简化:恒泰应用

证券代码:300157

表达资金与有主修影响质本:人民币 597,702, 元

法定代劳人:唐世峰

表达地址:现在称Beijing海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 401 室

公司典型:股权证券股份有限公司(上市)、自然人投资额或握住

2。计划团体、开展概略

恒泰APPro油和煤气附带设施股权证券股份有限公司(以下简化“本公司”或“公司”或“恒泰艾

普”)是由现在称Beijing恒泰应用石油探勘冲洗校园传媒合奏改制使成为的股权证券股份有限公司,于 2009 年

3 月 29 现在称Beijing市工商业行政机关处理局公布的表达号 110108008084949 的计划法人营业特许。

我们的公司的人性把持是孙更文。2011 年 1 论深圳扩展互信关系买卖所的市场化。该天命属于油气探勘冲洗技术。

运营服役业。

公司言之有理时的资金存量是人民币 60,000, 元。2009 年 11 月,公司 2009 年度其次期暂时股

东部政务会经过提升表达资金人民币的分辨率 1,855, 元,变化股权证券的为人民币 61,855,

元,新表达资金由金石投资额股份有限公司惩罚。,公司于 2009 年 11 月 9 日买到变

更晚的计划法人营业特许。

2009 年 12 月,公司 2009 第三次暂时合伙大会决议增设注册 4,804,330.00

13

元,变化股权证券的为人民币 66,660, 元,现在称Beijing投资额股份有限公司新表达资金、孟庆

有、张晓雷、林贵以制造硬币的形状偿还,公司于 2009 年 12 月 11 变卦后计划法人集中营

业特许。

据公司引见 2010 最早届暂时合伙大会分辨率,并经奇纳扩展互信关系监督处理使服役处罚

[2010]1831 号《说起满意、喜欢恒泰APPro油和煤气附带设施股权证券股份有限公司高音的公冲洗行股权证券并在创

处罚IPO,公司向社会公冲洗行人民币合法权利股(A) 股)22,220,000 股,每股面值

元,提升表达资金人民币 22,220, 元。公司于 2011 年 2 月 21 现在称Beijing工商业行政机关处理

工商业处理局处理工商业签到变卦常规,变卦多的表达资金是 88,880, 元。

2011 年 5 月,阵地 2010 年度合伙大会分辨率,我们的公司终 2010 年 12 月 31 每日资金存量

88,880,000 股 为 基 数 , 以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 10 股 , 新 增 注 册 资 本

88,880, 元。公司于 2011 年 6 月 2 现在称Beijing工商业行政机关处理工商业处理局处理工商业签到变卦常规,变

更多的表达资金是 177,760, 元。

2012 年 8 月 1 日经奇纳扩展互信关系监督处理使服役以《说起满意、喜欢恒泰APP油和煤气附带设施股

份股份有限公司主修资产重组及向沈超等发行股权证券买资产的批》(证监答应[2012]1009 号)文

件满意、喜欢,公司向自然人沈超、李雯回、陈金博、孙庚文及田建平非公冲洗行人民币合法权利股(A

股)股权证券 6,903,742 股权证券(每股面值) 1 元),提升表达资金人民币 6,903, 元。公司于 2012

年 12 月 12 现在称Beijing工商业行政机关处理工商业处理局处理工商业签到变卦常规,变卦多的表达资金是人民币

184,663, 元。

2013 年 5 月,阵地 2012 年度合伙大会分辨率,我们的公司终 2012 年 12 月 31 每日资金存量

184,663,742 股为基数,向非常合伙供应资金盈余金 10 股转增 10 股,新表达资金

184,663, 元。股权证券向股权证券的转变早已熄灭。 2013 年 7 月 8 有一天结尾的,并于 2013 年 8 月 9 白昼的北国

京市工商业行政机关工商业处理局处理工商业签到变卦常规,变卦多的表达资金是人民币 369,327, 元。

2013 年 8 月 23 日经奇纳扩展互信关系监督处理使服役以《说起满意、喜欢恒泰APP油和煤气附带设施

股权证券股份有限公司向崔勇等发行股权证券买资产的批》(证监答应[2013]1112 号)文章满意、喜欢,公司

崔永对自然人、张世文、姜瑜新、杨倩和黄斌公冲洗行人民币合法权利股(A股) 股)股权证券 29,141,034

股权证券(每股面值) 1 元),提升表达资金人民币 29,141, 元。公司于 2013 年 12 月 18 白昼的北国

京市工商业行政机关工商业处理局处理工商业签到变卦常规,变卦多的表达资金是人民币 398,468, 元。

2014 年 5 月,阵地 2013 年度合伙大会分辨率,我们的公司终 2013 年 12 月 31 每日资金存量

398,468,518 股 为 基 数 , 以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 5 股 , 新 增 注 册 资 本

199,234, 元。股权证券向股权证券的转变早已熄灭。 2014 年 6 月 19 有一天结尾的,公司于 2014 年 08 月 07

现在称Beijing工商业行政机关处理工商业处理局处理工商业签到变卦常规,变卦多的表达资金是人民币 597,702,

元。

三。公司的经纪程度

公司经纪程度:为石油和汽油冲洗供应服役;油和煤气探勘技术、油和煤气装备、

为演奏谱曲技术的开展、技术培训、附带设施、技术转移、技术咨询;计算系统服役;软件冲洗;

14

软件服役;数据用双手触摸、举起或握住(数据用双手触摸、举起或握住击中要害银行信用卡感情),PUE值定位以下云计算数据感情。;

工程勘查设计;污水用双手触摸、举起或握住及其再生使用;油和煤气装备欺骗、为演奏谱曲、电脑、软件与附带

附带装备、电子产品、通讯装备;油和煤气软硬件酬金、为演奏谱曲;录用使缓慢前进间、

酬金商品住宅;录用布置;商品使喜悦、技术使喜悦、代劳使喜悦。

4。计划一套构造

5。公司总公司与终极把持方

无总公司,该公司的人性把持人是孙更文。

6。财务音的处罚和研究工作实验室的处罚日期

公司财务音早已 2016 年 1 月 28 处罚第三届董事会第三次警卫官。

7. 吞并日志的程度及其兑换

吞并决算表的吞并程度由,包含公司及承认分店的决算表。

分店,指由公司把持的计划或正文。。

本公司承认分店均归入M,包含 11 家族二分店、17 家族三家分店 7 本地的四

分店,较 2013 年 12 月 31 日增长 2 家族二分店、3 家族三家分店 5 本地的四分店,均系

新的或非同一的把持下的吞并;在水下前一时期 1 家族二分店,机关用双手触摸、举起或握住分店团体;减

少 3 家族三家分店,独自用双手触摸、举起或握住或转移的发作;增加 2 本地的四分店,是分店吊销的发作。详见

“八、试场音编制程度的兑换、其他的正文合法权利。

注:恒泰APPro油和煤气附带设施股权证券股份有限公司以下简化“本公司”或“恒泰应用”,恒

泰艾普油和煤气附带设施股权证券股份有限公司及其承认分店以下合称为“本成环形”。

15

二、发行股权证券和惩罚现钞买资产的关心成绩

1。主修资产重组规划

2015 年 10 月 25 日,公司其次届董事会第四十个一次警卫官慎重经过了《恒泰APP油和煤气

附带设施股权证券股份有限公司发行股权证券并现金的现钞。

(1)股权证券发行和现钞惩罚的现钞惩罚 股权

公司拟向费春印、刘会增、唯有宝藏要紧事件、郭庚普、王志军、曹广迪、杨荣文、李庆博、变空的轮廓

延缓新的黄金 9 自然人合伙发行股权证券并惩罚现钞买的锦州市新金华机器制造业股份有限公司

(以下简化新金华)股权;根底资产特价锦州市新金华机器制造业业

咨询中联资产评价股份有限公司对标的资产发行物的奇纳评论联合会〔2015〕 1492 评价音的评价

估发作,据公司引见与买卖各当事人订约的《发行股资产买草案,经各当事人友善的协商后,决议

亿元。对这笔买卖的思索是发行股权证券并惩罚现钞。。

(2)为四川设计发行股权证券和现钞惩罚 股权

公司要去李宇彬、Wang Jianing等四川石油设计 2 自然人合伙发行股权证券并惩罚现钞买

Ltd四川四川石油操纵勘查设计公司;潜在资产四

川川油操纵勘查设计股份有限公司”的特价咨询中联资产评价股份有限公司对标的资产发行物的

奇纳评论联合会〔2015〕 1532 评价音的评价估发作,据公司引见与买卖各当事人订约的《发行股

资产买草案,经各当事人友善的协商后,决议 亿元。这笔买卖的价钱是发行股权证券和同一的价钱。

现钞惩罚方式。

发行前述的两种标的资产的发行价钱。 元/股,实足股权证券买这一成绩

董事会在资产责任新来买资产的决议 120 公司股权证券买卖的平常的买卖日 90%。终极的发行价钱依然需求公司。

合伙大会处罚。在发行股权证券的买日期和发行日期私下。,结果公司执行现钞分配金、送

股、股权让对合法权利和利钱的去除,阵地关心法度法规,核算发行价钱。

(3)筹集支持者的资产

公司不见得超越询价。 5 合格投资额者发行股权证券,募集补助资产。,

惩罚这笔买卖的现钞价钱、买卖税与代劳本钱、粮食股票上市的公司涨潮资产,完全的做错超等的

过 72,000 万元,不超越买的价钱 100%。

阵地《股票上市的公司暂行办法》的关心支配,高处这一成绩的补助资产

(1)

的发行价钱将依据以下方式经过进行询价: 不在水下公司股权证券平常的价钱的最早天;

(2)公司股权证券的平常的价钱在水下前二十 90%,发行价钱在水下初始发行期

新来本人买卖日公司股权证券平均价格但不在水下 90%。终极发行价钱将由询价方式决议。,在这次发

奇纳证监会处罚后,由恒泰应用董事会阵地合伙大会的委托,阵地相互关系法度、行政规章

正态化文章的规制,按标的标企图,与孤独财务顾问进行买卖。

16

在高处这一成绩的补助资产的发行期首日至发行日和谐,结果公司执行现钞分配金、股票息、资金

股息除息,关心法度法规的关心支配作出响应的支配。。

发行股权证券和惩罚现钞买资产做错由于,结局支持者融资

买卖的成决不星力国际宇宙空间站的处死。。

2。买资产的根本条件

(1)锦州市新金华机器制造业股份有限公司。

公司表达中文名称:锦州市新金华机器制造业股份有限公司

表达资金与有主修影响质本:人民币 3000 万元

法定代劳人:费春印

表达地址:锦州市经济技术冲洗区金刚路西路

公司典型:有限归咎于公司(自然人投资额或握住

公司历史:

锦州市新金华机器制造业股份有限公司(以下简化“本公司”或“公司”或“新锦化”)是由刘会

增、郭庚普、唯有宝藏要紧事件起航言之有理,于 2005 年 5 月 30 锦州市市工商业行政机关处理局公布的表达号

为 2107091100549 的计划法人营业特许。公司言之有理时的表达资金为人民币 50 万元,就中,头痛单位指数

提升人民币投资额 20 万元,郭更朴投资额人民币 15 万元,唯有宝藏要紧事件有助的人民币 15 万元。

2005 年 8 月 18 日,公司合伙会分辨率核准吸取曹广迪为公司新合伙。2005 年 10 月 11 日,

曹广迪向公司有助的人民币 50 万元。公司于 2005 年 11 月 7 锦州市市工商业行政机关处理局

工商业变卦多表达,变卦后签到资金 100 万元。

2007 年 4 月 19 日,公司合伙分辨率将增持新股权证券、变空的轮廓、李庆博、盘山化学工业机械

厂、沈阳三环机械厂、上Hai Ponte机械装备校园传媒、沈阳康普传动机械厂,刘会增、曹

漏斗状物提升公司资金。2007 年 8 月 30 日,杨文荣、变空的轮廓、李庆博、刘会增、曹广迪零件有助的人

民币 150 万元、64 万元、33 万元、10 万元、60 万元;盘山化学工业机械厂、沈阳三环机械厂、上

Hai Ponte机械装备校园传媒、沈阳康普传动机械厂以装备有助的 万元、 万元、96

万元、133 万元。公司于 2007 年 9 月 3 锦州市市的有一天商业政工商业处理局处理工商业签到变卦常规,变卦

表达后资金 万元,计划法人营业特许号签到为 210700004026664。

2009 年 10 月 11 日,公司合伙会分辨率核准提升费春印为公司新合伙,刘会增、郭更朴对大众

司增加股份。2009 年 10 月 19 日,费春印、刘会增、郭更朴独自投资额人民币 40 万元、35 万元、

万元。公司于 2009 年 10 月 21 锦州市市的有一天商业政工商业处理局处理工商业签到变卦常规,变卦后签到

资金为 800 万元。

2010 年 8 月 3 日,公司合伙会分辨率核准费春印、刘会增、唯有宝藏要紧事件、郭更朴对大众司增加股份。2011

年 3 月 15 日, 费春印、刘会增、唯有宝藏要紧事件、郭更朴独自投资额人民币 68 万元、62 万元、35 万元、

17

35 万元。公司于 2011 年 3 月 17 锦州市市的有一天商业政工商业处理局处理工商业签到变卦常规,变卦后签到

资金为 1,000 万元。

2012 年 10 月 10 日,公司合伙会分辨率核准费春印、刘会增、唯有宝藏要紧事件、郭更朴对大众司增加股份。

2012 年 10 月 26 日,费春印、刘会增、唯有宝藏要紧事件、郭更朴独自投资额人民币 万元、203 万元、

260 万元、 万元。公司于 2012 年 11 月 10 锦州市市工商业行政机关处理局工商业变卦登

记,变卦后签到资金 1, 万元。

2013 年 9 月 1 日,公司合伙会分辨率核准提升王志军为新合伙,费春印、刘会增、唯有宝藏要紧事件、

郭更朴对大众司增加股份。2013 年 9 月 9 日,王志军、费春印、刘会增、唯有宝藏要紧事件、郭更朴作家

民币 319 万元、 万元、60 万元、70 万元、80 万元。公司于 2013 年 9 月 10 锦州市市的有一天

商业政工商业处理局处理工商业签到变卦常规,变卦后签到资金 2,500 万元。

2013 年 10 月 15 日,公司合伙会分辨率核准费春印、刘会增、唯有宝藏要紧事件、郭更朴对大众司提升注

书简基金。2013 年 10 月 21 日,费春印、刘会增、唯有宝藏要紧事件、郭更朴独自投资额人民币 120 万元、120

万元、130 万元、130 万元。公司于 2013 年 10 月 23 锦州市市工商业行政机关处理局工商业变

更多表达,变卦后签到资金 3000 万元。

2014 年 10 月 27 日,盘山化学工业机械厂、沈阳康普森传动机械厂、沈阳三环机械厂、上海庞

特机械装备校园传媒零件将其整个握住的公司股权让与费春印、刘会增。这次股权让

后,新金华的股权构造列举如下:

序号 合伙 有助的方式 有助的一共 持股面积

1 费春印 现钞 6,585, 21.95%

2 刘会增 现钞 6,455, 22%

3 唯有宝藏要紧事件 现钞 5,100, 17.00%

4 郭庚普 现钞 5,100, 17.00%

5 王志军 现钞 3,190, 10.63%

6 杨文荣 现钞 1,500, 5.00%

7 曹广迪 现钞 1,100, 3.67%

8 变空的轮廓 现钞 640, 2.13%

9 李庆博 现钞 330, 1.10%

10 整个的 30,000,

(2)四川四川石油操纵勘查设计股份有限公司

公司表达中文名称:四川四川石油操纵勘查设计股份有限公司

表达资金与有主修影响质本:人民币 800 万元

法定代劳人:李钰宾

18

表达地址:成都市成华区扩大北路三段 26 号 1 栋 2 单元 14-17 楼

公司历史:

1)公司的使成为

四川四川石油操纵勘查设计股份有限公司(以下简化“公司”或“本公司”)由自然人王键、

薛峰、林小东协同有助的人民币 300 一万元的使成为,巨型的的钥匙投资额于人民币 120 万元、薛峰投资额人民币

120 万元、林小东投资额人民币 60 万元。2009 年 7 月 9 通行四川市工商业行政机关处理总局公布的布告

图书编目号码是 510000000114054 的计划法人营业特许。

使成为时的承认制构造列举如下:

合伙 有助的额(一万元) 持股面积

王键 40%

薛峰 40%

林小东 60.00 20%

整个的 300.00 100%

2)2009 年度股权证券让

2009 年 12 月 28 日,公司合伙大会分辨率经过,王键将进行 40%转Wang Jianing,薛峰、

林小东零件将握住的 40%、20%股权让给李钰宾。变卦后李钰宾握住 60%股权,Wang Jianing握住 40%

股权。

股权让后,合伙有助的数额及其面积:

合伙 有助的额(一万元) 持股面积

李钰宾 180.00 60%

王佳宁 40%

整个的 300.00 100%

3)2014 年度股权证券让

2014 年 4 月 9 日,公司合伙大会分辨率经过,Wang Jianing将握住这家公司的股权证券。 30 不知凡几的股权证券(股权证券的总分配)

的 10%)以 30 万元让给李钰宾,变卦后李钰宾持股 70%,王嘉宁股权证券 30%。

2014 年 9 月 7 日,公司合伙大会分辨率经过,公司新表达资金 500 万,变卦后,李钰宾握住

公司 560 一万股,分享股权证券 70%,Wang Jianing握住公司 240 一万股,占总股权证券 30%。

2014 年 12 月 1 日,公司合伙大会分辨率经过,李钰宾将其握住的本公司的 56 一万元(占此)

19

公司表达资金接近 7%)赴现在称Beijing中营安信附带设施股份有限公司。;Wang Jianing赞成本身的公司

24 一万元(占此)公司表达资金接近 3%)赴现在称Beijing中营安信附带设施股份有限公司。。

股权让后,合伙有助的数额及其面积:

合伙 有助的额(一万元) 持股面积

李钰宾 504.00 63%

王佳宁 216.00 27%

现在称Beijing中英安新附带设施股份有限公司 80.00 10%

整个的 800.00 100%

三、预备吞并决算表的编制根底

本预备吞并决算表系公司拟向费春印、刘会增、唯有宝藏要紧事件、郭庚普、王志军、曹广迪、杨

荣文、李庆博、变空的轮廓等 9 自然人合伙发行股权证券并惩罚现钞买的新锦化

股权;公司要去李宇彬、Wang Jianing等 2 自然人合伙发行股权证券并惩罚现钞买的川油

设计 90%承认权的宾格的。本预备吞并决算表是以本公司经审计的 2014 年度决算表及

经审读的 2015 年 1-11 本月决算表、新金华和四川石油设计中止 2014 成年累月 2015 年 1-11

本月决算表的根底上按列举如下编制根底编制:

1.这次重组需经奇纳证监会助动词=have这次重组触及的审批事项的处罚或满意、喜欢后方可执行。依据

使格式化原则 26 号码的索取,本预备吞并决算表是推测这次重组已于 2014 年 1 月 1 白昼的执行和依靠

重组执行后的股权构造。

2。阵地重组整理,单方批准金华新资产的价钱为人民币。 76, 万元,同时采

惩罚现钞和发行股权证券的两种惩罚规划,惩罚现钞 228,168, 元,按 元/股费

春印、刘会增、唯有宝藏要紧事件、郭庚普、王志军、曹广迪、杨荣文、李庆博、变空的轮廓等 9 自然人股权证券

分享西方股权证券 39,319,937 股。本公司在编制预备吞并财服役时期音,承担于 2014 年 1 月

1 当天已按前述的偿还方式执行。。

阵地重组整理,单方批准川油设计资产的价钱为人民币。 25, 万元,同时采

惩罚现钞和发行股权证券的两种惩罚规划,惩罚现钞 102,960, 元,按 元/股李

余斌、Wang Jianing等 2 自然人股权证券分享西方股权证券 11,406,203 股。我们的公司正预备为这次吞并做预备。

服役时期音,承担于 2014 年 1 月 1 当天已按前述的偿还方式执行。。

3.本公司在编预备注财服役时期音,阵地这两个注意 1。下面撰文和撰文的买卖规划,阵地新墓碑华盖

换算惩罚的现钞接近和发行股权证券和四川石油设计 1,017,960, 仆人民币决定年深月久股权投资额本钱,并据

这提升了我们的公司的股权证券和股权证券的。。未人性惩罚的现钞 331,128, 人民币惩罚其他的周旋积存,同

对扣缴个人所得税的效果否认知情思索。。

另,我们的推测 2014 年 1 月 1 日清锦和川油的公允等于和可褒奖资产

20

年深月久股权投资额本钱的特色是由于 20 计划吞并的支配被以为是形状上的抚慰。

音的商誉。

4.本预备吞并决算表以持续经纪为根底,按部属计划簿记员原则公布

支配与详细簿记员原则、计划簿记员原则应用管理的、计划簿记员原则解读及其他的相互关系公关

统称为《计划簿记员原则》,奇纳扩展互信关系监督处理使服役说起表演的支配

则第 15 号——财务音的普通支配》的表演支配编制决算表。

5.本着预备吞并决算表之特别编制宾格的,本预备吞并决算表不包含备注吞并现钞流动量

表与默示合法权利变化表,而且仅列报预备吞并决算表传达,总公司单体的未音和表演

决算表传达的预备。另,在编制吞并财务状况表的编制时,要不是合伙合法权利的把正式送入精神病院才显示合法权利接近。

净资产),区别合伙合法权利的详细细目突出,但对就中小半合伙合法权利在吞并财务状况表的编制的股

出生于东权的孤独音。

6.本预备吞并决算表编制时,推测非公冲洗行股权证券惩罚这笔买卖的现钞价钱和中间

扩展机构本钱补助资产 2014 年 1 月 1 日常收集执行。

7.本预备吞并决算表未思索这次重组中可能性发作的相互关系征收费。

因重组整理还没有增加奇纳扩展互信关系的处罚。,终极处罚的重组整理,包含我们的公司的人性

成绩的参与者及其价钱,于是发行费等都可能性与本预备吞并决算表中所采取的前述的推测在

特色,相互关系资产和责任,都将在这次重组执行后人性入帐时作出响应核算。

阵地前述的股权架构编制的本预备吞并决算表以持续经纪推测为根底,阵地人性发作形势

轻易的事,依据《中华人民共和国簿记员原则》的关心支配,并阵地以下要紧簿记员策略性、簿记员估量进行编制。

前述的股权架构自本音末端的至多 12 生产率在本人月内持续任务,对可支撑的经纪容量缺席星力

大事项。

四、要紧簿记员策略性、簿记员估量

(1)遵照计划簿记员原则的布告

本成环形由于前述的编制根底编制的预备吞并决算表,真实、群体的片面反作用的 2014 年

12 月 31 日、2015 年 11 月 30 吞并财务状况的日常预备 2014 年度、2015 年 1 月至 11 本人月的试场

相互关系传达,如吞并的发作。

(二)簿记员和谐和经纪周而复始

本成环形的簿记员年度出生于西历。 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

(三)记账基准货币

公司及其分店采取任言恺碧作为簿记基准。。我公司部属的分店和营利法人

21

业,记账基准货币是阵地其首要事情决定的。,编制财服役时期音折算为人民币。

(四)现期音突出的计量属性

成环形所采取的计量属性包含历史本钱、为出一套新题本钱、可实现净值、折现值与公允等于。

(五)计划吞并

1。同一的把持下计划并购的簿记员用双手触摸、举起或握住方式

该组可以经过本人事务或经过多个PL如愿以偿同卵双胞的把持。,计划并购击中要害并购

资产和责任,吞并决算表中吞并方的贴纸等于计量。本成环形

买到的净资产贴纸等于与惩罚的吞并对价贴纸等于(或发行股权证券面值接近)的特色,核算资金

盈余;资金存量不可,保留进项核算。

计划成环形吞并所发作的最接近的相互关系费。,包含计划吞并惩罚的审计费

用、评价费、法度服役费等。,思索到发作时的盈亏账目。

计划并购中发行股权扩展互信关系的附带费、佣钱等,股权溢价支出平版印刷,溢价支出

洗得不敷详尽的,增加保留进项。

2.非同一的把持下计划吞并的簿记员用双手触摸、举起或握住方式

本成环形在买日对吞并本钱大于吞并中买到的被买方可褒奖净资产公允等于分配的差

额,批准为信誉;结果吞并本钱以内可褒奖n的公允等于分配,率先

被收买方的可褒奖资产、责任和可能入选者责任的公允等于及其计量,

经中止后吞并本钱仍以内吞并中�