吐艳基金每日净值2018—10-09
2018-10-09 16:56:51 – 中国1971基金网 www.chinafund.cn – 刘颖
| 指定遗传密码 | 略语 | 最新净值 | 累计净值 | 日升压速度% |
|---|---|---|---|---|
| 000001 | 中国1971增长 | 0.9510 | 3.3620 | -0.21 |
| 000003 | 中国1971海运可替换用以筹措借入资金的公司债A | 0.6470 | 0.8570 | -1.07 |
| 000004 | 中国1971海运可替换用以筹措借入资金的公司债 | 0.6460 | 0.8560 | -1.22 |
| 000005 | 腰槽赞颂激化时限用以筹措借入资金的公司债 | 1.0270 | 1.2630 | 0.00 |
| 000008 | 开司米证明500 ETF衔接A | 1.2466 | 1.3126 | -0.23 |
| 000011 | 中国1971交易情况选择 | 11.7850 | 15.9650 | -0.45 |
| 000014 | 中国1971保利用以筹措借入资金的公司债 | 1.1140 | 1.1140 | -0.45 |
| 000015 | 中国1971纯债用以筹措借入资金的公司债A | 1.2290 | 1.2590 | 0.00 |
| 000016 | 中国1971纯债项用以筹措借入资金的公司债 | 1.20 | 1.23 | 0.00 |
| 000017 | 可以忍受的资金结成 | 1.2660 | 2.1080 | -0.94 |
| 000020 | 长城投资额结成 | 1.6080 | 1.7760 | -0.43 |
| 000021 | 中国1971的重要的增长结成 | 1.3860 | 2.5560 | -0.86 |
| 000024 | 大钼双息提高用以筹措借入资金的公司债A | 1.1210 | 1.3850 | 0.00 |
| 000025 | 大钼双息提高用以筹措借入资金的公司债C | 1.1070 | 1.3710 | 0.00 |
| 000028 | 华孚保调配 | 1.01 | 1.3680 | 0.00 |
| 000029 | 富国微观战术 | 1.49 | 1.6850 | -0.53 |
| 000030 | 长城巨力资金调配 | 1.0396 | 1.9246 | 0.02 |
| 000031 | 华夏兴奋调配 | 1.2530 | 1.2530 | -0.48 |
| 000032 | Yi Fonda信誉用以筹措借入资金的公司债A | 1.3010 | 1.3010 | 0.08 |
| 000033 | Yi Fonda信誉用以筹措借入资金的公司债 | 1.2730 | 1.2730 | 0.08 |
| 000039 | 农银高增长结成 | 1.5826 | 1.5826 | -0.93 |
| 000041 | 中国1971全球选择 | — | — | — |
| 000042 | CSI资金可以忍受的开展100说明物A | 1.5443 | 1.5443 | -0.17 |
| 000043 | 凯斯特罗美国形成股 | — | — | — |
| 000044 | 凯斯特罗美国形成股即期外币 | — | — | — |
| 000045 | 工行财产债A | 1.3140 | 1.4650 | 0.00 |
| 000046 | 工行财产债B | 1.2910 | 1.4310 | 0.00 |
| 000047 | 中国1971双键提高用以筹措借入资金的公司债A | 1.1610 | 1.3810 | -0.51 |
| 000048 | 中国1971双键提高键C | 1.1480 | 1.3630 | -0.43 |
| 000049 | 中国1971银行标普全球资源同等说明物 | — | — | — |
| 000051 | 华夏300 ETF衔接A | 1.0950 | 1.0950 | 0.00 |
| 000053 | 鹏华财产债纯用以筹措借入资金的公司债 | 1.4077 | 1.4178 | -0.01 |
| 000054 | Penghua双股递加留边用以筹措借入资金的公司债 | 1.1431 | 1.3201 | 0.02 |
| 000055 | GF纳斯达克100说明物钱现钞 | — | — | — |
| 000056 | Jianxin消耗晋级结成 | 1.5520 | 1.5520 | -0.26 |
| 000057 | 中银消耗主观结成 | 1.2850 | 1.2850 | 0.08 |
| 000058 | 国际联盟中卫抵押品混合 | 1.0282 | 1.2046 | 0.03 |
| 000059 | 国联中正药物100 | 0.83 | 1.39 | -0.54 |
| 000061 | 华夏壮年混合 | 0.5720 | 0.5720 | -2.05 |
| 000063 | 所向披靡电子物主观机敏设定结成 | 1.3520 | 1.3520 | -0.07 |
| 000064 | 18个月时限国民贷款收盘 | — | — | — |
| 000065 | 国民重点迫使的混合动力 | 1.4190 | 1.5840 | 0.14 |
| 000066 | 新鸿基心账簿 | 1.0730 | 1.5140 | 0.09 |
| 000067 | 民生加银可替换用以筹措借入资金的公司债首选 | 0.6080 | 1.0080 | -0.16 |
| 000068 | 民生加银可替换用以筹措借入资金的公司债首选C | 0.60 | 0.99 | -0.17 |
| 000069 | 瑞银中较年长者用以筹措借入资金的公司债A | 1.0890 | 1.3430 | 0.00 |
| 000070 | 瑞银中高档用以筹措借入资金的公司债 | 1.0870 | 1.3240 | 0.00 |
| 000071 | Huaxia Hengsheng ETF使紧密联系 | 1.4241 | 1.4241 | 0.03 |
| 000072 | 华安资金混合 | 1.0610 | 1.8640 | 0.09 |
| 000073 | 上投形成动力 | 1.03 | 1.03 | -0.48 |
| 000074 | 工行的纯债项将每年发行一次用以筹措借入资金的公司债。 | — | — | — |
| 000075 | 华夏恒生ETF挂钩外币 | 0.2063 | 0.2063 | -0.10 |
| 000077 | 工行的纯债项将每年发行一次用以筹措借入资金的公司债。 | — | — | — |
| 000078 | 工行赞颂清偿两年债项找到A | — | — | — |
| 000079 | 工行信誉纯债两年找到债项C | — | — | — |
| 000080 | 田志可替换用以筹措借入资金的公司债提高用以筹措借入资金的公司债A | 1.0930 | 1.0930 | 0.18 |
| 000081 | 田志可替换用以筹措借入资金的公司债提高用以筹措借入资金的公司债C | 1.0730 | 1.0730 | 0.19 |
| 000082 | 腰槽探究Alfa股本权益 | 1.18 | 1.7350 | -0.17 |
| 000083 | 汇添富消耗财产构图 | 3.0560 | 3.0560 | 0.36 |
| 000084 | 博世间接反驳A | 1.19 | 1.2260 | 0.08 |
| 000085 | 博世附件用以筹措借入资金的公司债C | 1.1670 | 1.1990 | 0.00 |
| 000086 | 开展中国民波动得益1年确立或使安全债项A | 1.0270 | 1.2660 | 0.00 |
| 000087 | 伽师中正金边用以筹措借入资金的公司债ETF衔接A | 1.0616 | 1.0616 | 0.01 |
| 000088 | 伽师中正金边用以筹措借入资金的公司债ETF衔接C | 1.0557 | 1.0557 | 0.01 |
| 000091 | 忻城新双留边分类学用以筹措借入资金的公司债 | 0.9870 | — | 0.00 |
| 000092 | 忻城新双留边分类学用以筹措借入资金的公司债A | 1.0030 | 1.2170 | 0.00 |
| 000093 | 忻城新双留边分类学用以筹措借入资金的公司债B | 0.9550 | 1.3660 | 0.10 |
| 000103 | 国泰对中国1971企业的高进项用以筹措借入资金的公司债 | — | — | — |
| 000104 | 华晨逼近的波动 | 1.0596 | 1.2696 | -0.07 |
| 000105 | 确立或使安全相信和送还用以筹措借入资金的公司债 | 1.2530 | 1.2630 | 0.08 |
| 000106 | 确立或使安全相信和送还用以筹措借入资金的公司债 | 1.2260 | 1.2360 | 0.00 |
| 000107 | 发达国民高处用以筹措借入资金的公司债A/B | 1.0720 | 1.37 | 0.00 |
| 000109 | 富国提高用以筹措借入资金的公司债C | 1.0630 | 1.3440 | 0.00 |
| 000110 | 金鹰元A混A | 1.0982 | 1.3801 | -0.06 |
| 000111 | 易芳大纯债1年到达债项A | — | — | — |
| 000112 | 易芳大纯债1年到达债项C | — | — | — |
| 000113 | Jiashi Ruyi Bao时限用以筹措借入资金的公司债A | 1.1740 | 1.3180 | 0.00 |
| 000115 | Jiashi Ruyi Bao大教堂教士的键C | 1.1580 | 1.2940 | 0.00 |
| 000116 | 腰槽用以筹措借入资金的公司债 | 1.0113 | 1.2792 | 0.01 |
| 000117 | GF轮设定混合 | 1.2890 | 1.2890 | -0.23 |
| 000118 | 广发聚鑫邦达 | 1.1830 | 1.6270 | -0.50 |
| 000119 | 广发聚鑫用以筹措借入资金的公司债C | 1.1720 | 1.6090 | -0.51 |
| 000120 | BoC斑斓中国1971混合 | 1.1360 | 1.1710 | -0.26 |
| 000121 | 华夏永付混合A | 1.5470 | 1.5470 | -0.39 |
| 000122 | 汇添富财产用以筹措借入资金的公司债A | 1.0980 | 1.3720 | -0.09 |
| 000123 | 汇添富财产用以筹措借入资金的公司债C | 1.0690 | 1.3430 | 0.00 |
| 000124 | 沃伯格耐用的概要的结成 | 1.5160 | 1.8160 | -1.17 |
| 000125 | 论摩根的A | 0.9950 | 1.3330 | -0.10 |
| 000126 | 店主安南抵押品混合 | 1.0310 | 1.3750 | -0.10 |
| 000127 | 乡间筑指挥的杂交育种动物 | 2.0484 | 2.0484 | -0.44 |
| 000128 | 笪成静电安培短路导火线A | 1.2012 | 1.3062 | 0.00 |
| 000129 | 笪成静电安培短路引信B | 1.2228 | 1.3278 | 0.00 |
| 000130 | 笪成静星信誉用以筹措借入资金的公司债A | 1.2220 | 1.5220 | 0.00 |
| 000131 | 笪成静星信誉用以筹措借入资金的公司债 | 1.1950 | 1.4950 | 0.00 |
| 000136 | 民生 清脆的战术 | 1.93 | 2.2910 | -1.28 |
| 000137 | 民生加银年留边用以筹措借入资金的公司债A | 1.1157 | 1.3547 | 0.04 |
| 000138 | 民生银加年留边用以筹措借入资金的公司债C | 1.1072 | 1.3312 | 0.04 |
| 000139 | 富国国有企业用以筹措借入资金的公司债A | 1.0079 | 1.2749 | 0.02 |
| 000141 | 富国国企责任C级 | 1.0052 | 1.2542 | 0.02 |
| 000142 | 经过A融资 | 1.0350 | 1.2980 | -0.10 |
| 000143 | Penghua双键 | 1.3247 | 1.3747 | -0.02 |
| 000147 | 易芳大较年长者信誉用以筹措借入资金的公司债A | 1.2140 | 1.2840 | 0.00 |
| 000148 | 易芳大较年长者信誉用以筹措借入资金的公司债 | 1.2110 | 1.2810 | 0.08 |
| 000149 | 华安双联盟提姆李邦达 | 1.1660 | 1.4860 | 0.00 |
| 000150 | 华安双键Tim Lee bond C | 1.1480 | 1.4680 | 0.00 |
| 000152 | Dacheng Jing Xuchun债项A | 1.1340 | 1.3440 | 0.09 |
| 000153 | Dacheng Jing Xuchun债项C | 1.1120 | 1.3220 | 0.00 |
| 000165 | 瑞银谋略选择结成 | 1.4850 | 2.1130 | -0.27 |
| 000166 | 机敏选择和设定蓝颜料战术。 | 0.9307 | 1.2918 | -0.56 |
| 000167 | GF，A，机敏布置混合动力 | 1.1350 | 1.3450 | 0.00 |
| 000171 | 易方大禹送还用以筹措借入资金的公司债 | 1.6310 | 1.6310 | 0.00 |
| 000172 | 华泰浆果提高杂交育种动物A | 1.1840 | 2.1960 | 0.00 |
| 000173 | 惠天福斑斓30杂交育种动物 | 2.08 | 2.08 | 0.48 |
| 000174 | 汇添富高利钱用以筹措借入资金的公司债A | 1.3990 | 1.4340 | 0.00 |
| 000175 | 汇添富高利债项用以筹措借入资金的公司债 | 1.3310 | 1.3660 | 0.08 |
| 000176 | 伽师上海和深圳300说明物提高探究 | 1.1478 | 1.1478 | 0.03 |
| 000177 | 腰槽赞颂 | 1.0140 | 1.3050 | 0.10 |
| 000179 | 美国实体说明物 | — | — | — |
| 000180 | 美国实体说明物即期外币 | — | — | — |
| 000181 | 金舜长城四时金电源邦A | 1.1710 | 1.2870 | 0.00 |
| 000182 | 金舜长城四时金立用以筹措借入资金的公司债C | 1.1530 | 1.2650 | 0.00 |
| 000183 | 伽师丰益战术用以筹措借入资金的公司债 | 1.0010 | 1.2770 | 0.00 |
| 000184 | 工商银行A | 1.6360 | 1.6360 | -0.12 |
| 000185 | 工商银行B | 1.6310 | 1.6310 | -0.06 |
| 000186 | Huatai Barry使驻扎红键 | 1.0527 | 1.3063 | 0.05 |
| 000187 | 华泰浆果债项贴纸A | 1.1739 | 1.3122 | 0.06 |
| 000188 | 华泰浆果债项贴纸C | 1.1530 | 1.2913 | 0.05 |
| 000189 | 易方大宝1号混合 | 1.03 | 1.09 | 0.00 |
| 000190 | 中国1971银行新报答机敏设定结成 | 1.2980 | 1.6180 | -0.08 |
| 000191 | 威尔斯法戈信誉用以筹措借入资金的公司债A | 1.0220 | 1.2950 | 0.00 |
| 000192 | 威尔斯法戈信誉用以筹措借入资金的公司债 | 1.0220 | 1.2710 | 0.00 |
| 000194 | 银华赞颂四时红股 | 1.0610 | 1.3820 | 0.09 |
| 000195 | 工商银行抵押品3混合A | — | — | — |
| 000196 | 工商银行抵押品3混合B | — | — | — |
| 000197 | 富国目的进项岁纯债项用以筹措借入资金的公司债 | 1.0370 | 1.2850 | 0.10 |
| 000199 | 国泰战术收益灵活的分派结成 | 1.1160 | 1.3210 | -0.09 |
| 000200 | 它将养育岁的留边和吐艳用以筹措借入资金的公司债。 | — | — | — |
| 000201 | Nuo Antai Xin A | — | — | — |
| 000202 | 富国目的进项两年纯债项用以筹措借入资金的公司债 | 1.0740 | 1.3460 | 0.00 |
| 000205 | Yi Fonda投资额级信誉用以筹措借入资金的公司债 | 1.1280 | 1.3360 | 0.09 |
| 000206 | Yi Fonda投资额级信誉用以筹措借入资金的公司债 | 1.1270 | 1.3250 | 0.00 |
| 000207 | Jianxin双键提高键A | 1.1580 | 1.1680 | -0.17 |
| 000208 | Jianxin双键提高键C | 1.1350 | 1.1450 | -0.18 |
| 000209 | 忻城新生财产构图 | 1.0730 | 1.0730 | -1.47 |
| 000212 | 泰鑫新沂时限开用以筹措借入资金的公司债 | 1.0960 | 1.2630 | 0.00 |
| 000213 | 泰信新沂时限开用以筹措借入资金的公司债 | 1.0850 | 1.2390 | 0.00 |
| 000214 | GF形成概要的结成 | 1.3840 | 1.3840 | 0.00 |
| 000215 | GF水流概要的机敏设定 | 1.5940 | 1.7270 | -0.13 |
| 000216 | 华安黄金易ETF衔接A | 0.9822 | 0.9822 | -0.10 |
| 000217 | 华安黄金易ETF衔接C | 0.9757 | 0.9757 | -0.10 |
| 000218 | 国泰黄金ETF衔接A | 1.01 | 1.01 | -0.11 |
| 000219 | 博宇一的机敏设定 | 1.0710 | 1.3230 | -0.74 |
| 000220 | 富有国民麦克匪特斯氏疗法保健财产构图 | 1.8730 | 1.8730 | 0.05 |
| 000221 | 汇添富年留边设定A | 1.1750 | 1.2250 | 0.09 |
| 000222 | 汇添富年留边集C | 1.1490 | 1.1990 | 0.00 |
| 000225 | 所向披靡年度进项时限开用以筹措借入资金的公司债A | — | — | — |
| 000226 | 所向披靡年度进项时限开用以筹措借入资金的公司债C | — | — | — |
| 000227 | 华安年底用以筹措借入资金的公司债 | — | — | — |
| 000235 | NoYYA抵押品用以筹措借入资金的公司债岁期得益 | — | — | — |
| 000236 | 工商银行月薪时限用以筹措借入资金的公司债A | 1.4710 | 1.4710 | -0.41 |
| 000237 | 瑞银时限开债项岁 | — | — | — |
| 000238 | 瑞银时限开债项岁 | — | — | — |
| 000239 | 华安每年工钱一次。 | — | — | — |
| 000240 | 华安每年将工钱C。 | — | — | — |
| 000241 | 波金核优势混合C | 0.7349 | 1.6359 | -1.10 |
| 000242 | 长城战术 | 0.9660 | 1.5160 | 0.42 |
| 000244 | 天弘稳盈常开的 | 1.1310 | 1.35 | 0.09 |
| 000245 | 天弘稳得益时限收盘 | 1.1090 | 1.3250 | 0.09 |
| 000246 | 月经月经月经工钱用以筹措借入资金的公司债 | — | — | — |
| 000248 | 汇添富主卡消耗ETF衔接 | 1.3870 | 1.3870 | 0.59 |
| 000251 | 工行资金不动产结成 | 2.2020 | 2.7210 | -0.27 |
| 000252 | 京顺长城井陉信誉纯债A | 1.2970 | 1.2970 | 0.00 |
| 000253 | 京顺长城井陉信誉纯债C | 1.2710 | 1.2710 | 0.08 |
| 000254 | 长城提高收益，吐艳用以筹措借入资金的公司债 | 1.1143 | 1.3683 | 0.03 |
| 000255 | 长城提高收益，吐艳用以筹措借入资金的公司债 | 1.1057 | 1.3457 | 0.03 |
| 000256 | 摩根分配金报答A | 0.9430 | 1.2850 | -0.11 |
| 000257 | 在A使苍老，用以筹措借入资金的公司债将被吐艳。 | 1.0340 | 1.2150 | 0.10 |
| 000258 | 在C使苍老，用以筹措借入资金的公司债将被吐艳。 | 1.0260 | 1.1950 | 0.10 |
| 000259 | 乡间银行收益构图 | 1.9534 | 1.9534 | -0.80 |
| 000263 | 工商银行物财产构图 | 1.2250 | 1.5020 | -1.29 |
| 000264 | 波时国际询问增长混合 | 0.8350 | 0.73 | -1.18 |
| 000265 | 易方达基金恒李立1年到达债项A | — | — | — |
| 000266 | 易方达基金恒李立1年找到债项C | — | — | — |
| 000267 | GF找到岁确立或使安全债项A | — | — | — |
| 000268 | GF找到岁确立或使安全债项C | — | — | — |
| 000269 | 腰槽和双份两年期合格的债项用以筹措借入资金的公司债 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00 |
| 000270 | 确立或使安全一封信，抵押品第一抵押品的调配 | 1.0530 | 1.6080 | 0.00 |
| 000271 | 中国1971邮政合格的债项A | — | — | — |
| 000272 | 中国1971邮政合格的债项C | — | — | — |
| 000273 | 华润园大进可塑度卷布 | 1.0650 | 1.7870 | 0.19 |
| 000274 | 亚太地区高进项用以筹措借入资金的公司债 | — | — | — |
| 000275 | 亚太地区高进项用以筹措借入资金的公司债即期外币 | — | — | — |
| 000277 | 时限两月一次的付用以筹措借入资金的公司债 | — | — | — |
| 000279 | 中国1971企业分配金概要的机敏分派 | 0.8870 | 1.84 | -1.33 |
| 000286 | 银华赞颂地区红股 | 1.0570 | 1.3270 | 0.00 |
| 000289 | 鹏华凤台时限开用以筹措借入资金的公司债 | 1.0194 | 1.3266 | 0.02 |
| 000290 | 鹏华全球高进项用以筹措借入资金的公司债 | — | — | — |
| 000291 | 彭华蒲月用以筹措借入资金的公司债 | 0.9473 | 0.9473 | -0.46 |
| 000294 | 华安生态概要的 | 1.8760 | 1.8760 | -0.21 |
| 000295 | 彭华峰时限吐艳用以筹措借入资金的公司债 | 1.0760 | 1.3120 | 0.00 |
| 000296 | 彭华峰时限翻开用以筹措借入资金的公司债B | 1.0620 | 1.2930 | 0.00 |
| 000297 | 鹏华可替换用以筹措借入资金的公司债 | 0.8160 | 0.8160 | -0.49 |
| 000298 | 中国1971离开海岸的用以筹措借入资金的公司债 | 1.04 | 1.18 | 0.00 |
| 000299 | 中国1971离开海岸的用以筹措借入资金的公司债 | 1.0240 | 1.1640 | 0.00 |
| 000303 | 龙胜两月一次的红用以筹措借入资金的公司债 | — | — | — |
| 000304 | 龙胜两月一次的红键C | — | — | — |
| 000305 | 中国1971银行较年长者一级 | 1.0540 | 1.3060 | 0.10 |
| 000306 | 天弘奖金用以筹措借入资金的公司债 | 1.1860 | 1.3020 | -0.17 |
| 000307 | 易芳大黄金ETF衔接 | 0.9478 | 0.9478 | -0.09 |
| 000308 | Jianxin举行开幕典礼中国1971调配 | 2.0140 | 2.0140 | 0.10 |
| 000309 | Tai Mo优质生命选股 | 1.5130 | 1.5130 | -0.46 |
| 000310 | 安欣勇立赞颂A | — | — | — |
| 000311 | 景顺长城、上海和深圳300 | 1.78 | 2.12 | -0.17 |
| 000312 | 华安CSI 300提高A | 1.3522 | 1.7122 | -0.28 |
| 000313 | 华安CSI 300提高C | 1.3075 | 1.6675 | -0.29 |
| 000314 | 商户瑞丰机敏布置混合动力开枪车 | 1.3080 | 1.4550 | -0.61 |
| 000316 | 中海汇理纯债分类学用以筹措借入资金的公司债 | 0.9954 | 1.2622 | 0.02 |
| 000317 | 中海汇理纯债分类学用以筹措借入资金的公司债A | 1.0067 | 1.2005 | 0.01 |
| 000318 | 中海汇理纯债分类学用以筹措借入资金的公司债B | 0.9927 | 1.2517 | 0.02 |
| 000319 | 泰达·道利邦A | 1.1812 | 1.2912 | 0.08 |
| 000320 | 泰达Tou-Lee用以筹措借入资金的公司债C | 1.1707 | 1.2797 | 0.08 |
| 000326 | 南顺达 | 1.0340 | 1.0520 | 0.00 |
| 000327 | 开展中国民新篮筹股票结成 | 1.0919 | 1.0919 | 0.02 |
| 000328 | JP摩根间隔电源可塑度设定混合 | 1.1690 | 1.1690 | -0.34 |
| 000329 | 彭华，慷慨大方，吐艳债项。 | 1.0260 | 1.0260 | 0.10 |
| 000333 | 长城波动进项用以筹措借入资金的公司债 | 1.1288 | 1.1488 | 0.03 |
| 000334 | 长城波动进项用以筹措借入资金的公司债 | 1.1110 | 1.1310 | 0.04 |
| 000335 | 安欣勇立信誉卡 | — | — | — |
| 000336 | 乡间探究选择 | 1.0666 | 1.0666 | -1.77 |
| 000338 | Penghua双键聚键 | 1.0895 | 1.2728 | -0.14 |
| 000339 | 长城麦克匪特斯氏疗法保健结成 | 1.4177 | 1.4177 | -1.03 |
| 000341 | 腰槽交易情况C2（QDII） | — | — | — |
| 000342 | 腰槽交易情况A1（QDII） | — | — | — |
| 000345 | 彭华峰和香港时限吐艳用以筹措借入资金的公司债 | 1.3340 | 1.3990 | 0.00 |
| 000346 | 建好一封信，送还两年债项 | 1.0380 | 1.2870 | 0.00 |
| 000347 | 确立或使安全一封信，送还两年的债项 | 1.0360 | 1.2680 | 0.00 |
| 000351 | 国民钱横峰时限用以筹措借入资金的公司债A | — | — | — |
| 000352 | 国富横峰时限用以筹措借入资金的公司债C | — | — | — |
| 000354 | 高寿都市化的主观 | 0.9880 | 1.6360 | -0.70 |
| 000355 | 丰丰开展中国民信誉提高用以筹措借入资金的公司债 | 1.1550 | 1.3070 | 0.00 |
| 000356 | 丰丰开展中国民信誉提高用以筹措借入资金的公司债 | 1.1370 | 1.2850 | 0.00 |
| 000360 | 确实超越岁。 | 1.1040 | 1.2310 | 0.00 |
| 000361 | 确实每年都超越B。 | 1.0820 | 1.2080 | 0.00 |
| 000362 | 国泰多聚价钱为优势，机敏设定A | 1.0950 | 2.0930 | 0.09 |
| 000363 | 国泰多聚价钱为优势，机敏设定C | 1.1120 | 2.1060 | 0.09 |
| 000367 | 国泰时限工钱混合A | 1.3880 | 1.3880 | 0.00 |
| 000368 | 汇添富上海和深圳300中间儿中卫说明物 | 1.3516 | 1.3516 | 0.13 |
| 000369 | GF全球麦克匪特斯氏疗法（QDII） | — | — | — |
| 000370 | 全球麦克匪特斯氏疗法保健基金 | — | — | — |
| 000372 | 中国1971银行半载期开用以筹措借入资金的公司债 | — | — | — |
| 000373 | 华安CSI细分医学ETF衔接A | 1.2570 | 1.2570 | -0.40 |
| 000376 | 华安CSI细分医学ETF Connect C | 1.2350 | 1.2350 | -0.48 |
| 000377 | JP摩根双股协作用以筹措借入资金的公司债A | 1.0030 | 1.3970 | 0.10 |
| 000378 | JP摩根双股协作用以筹措借入资金的公司债C | 0.9940 | 1.38 | 0.00 |
| 000385 | 京舜长城长城双关A | 1.4910 | 1.4910 | 0.07 |
| 000386 | 京舜长城长城双关C | 1.4620 | 1.4620 | 0.07 |
| 000387 | 泰达宏利瑞利用以筹措借入资金的公司债A | 1.0140 | 1.1810 | 0.00 |
| 000388 | 泰达宏利瑞利用以筹措借入资金的公司债B | 0.9580 | 1.2620 | 0.00 |
| 000390 | 中国1971店主的重要的财产 | 0.86 | 1.9980 | -1.26 |
| 000394 | 资金培养液：短期抵押品金用以筹措借入资金的公司债 | 1.0660 | 1.21 | 0.00 |
| 000395 | 汇添富抵押品中国1971用以筹措借入资金的公司债A | 1.2010 | 1.2010 | 0.00 |
| 000396 | 汇添富抵押品中国1971用以筹措借入资金的公司债C | 1.2170 | 1.2170 | 0.08 |
| 000398 | 华孚可塑度设定混合 | 0.8820 | 1.1070 | -0.23 |
| 000400 | 中国1971用以筹措借入资金的公司债时限收盘 | 1.3030 | 1.3030 | 0.00 |
| 000401 | 中国1971用以筹措借入资金的公司债时限吐艳 | 1.28 | 1.28 | 0.08 |
| 000402 | 中国1971工商银行纯债项用以筹措借入资金的公司债 | 1.1478 | 1.2605 | 0.03 |
| 000403 | 工行纯债项用以筹措借入资金的公司债 | 1.1388 | 1.2390 | 0.03 |
| 000404 | 易芳大进增长机敏设定 | 1.7770 | 1.7770 | -0.95 |
| 000406 | 汇添富双息提高用以筹措借入资金的公司债A | 1.0890 | 1.3490 | 0.09 |
| 000407 | 汇添富双息提高用以筹措借入资金的公司债C | 1.0930 | 1.3530 | 0.00 |
| 000408 | 民生都市化 银白色的化 | 1.2960 | 2.1910 | -0.54 |
| 000409 | 鹏华环保财产股 | 1.4380 | 1.4380 | -0.55 |
| 000410 | 最小电流耐用的指挥 | 2.5290 | 2.5290 | -0.20 |
| 000411 | 长城的块增长 | 1.0130 | 1.3630 | -0.30 |
| 000414 | 腰槽进项谋略，裁决混合 | 1.1720 | 1.1720 | 0.34 |
| 000415 | 大莫利停业18个月。 | — | — | — |
| 000416 | 大莫利翻开C 18个月。 | — | — | — |
| 000417 | 国际联盟新选择 | 0.8729 | 1.1109 | -0.76 |
| 000418 | 长城的形成之星 | 1.4540 | 1.4540 | -1.29 |
| 000419 | 大莫优质赞颂价钱纯债A | 1.1340 | 1.2350 | 0.00 |
| 000420 | 大莫优质赞颂价钱纯债C | 1.1210 | 1.2220 | 0.00 |
| 000421 | 华泰巴里丰惠用以筹措借入资金的公司债A | 1.1490 | 1.1490 | 0.04 |
| 000422 | 华泰巴里丰惠用以筹措借入资金的公司债C | 1.1276 | 1.1276 | 0.04 |
| 000423 | 前海开源事情迫使混合A | 1.2680 | 1.2680 | 0.24 |
| 000426 | 大成信誉增年到达用以筹措借入资金的公司债A | 1.0930 | 1.2870 | 0.00 |
| 000427 | 大成信誉增年到达用以筹措借入资金的公司债C | 1.0780 | 1.2620 | 0.00 |
| 000428 | 易芳多半留边分类学用以筹措借入资金的公司债挤出 | 1.0482 | — | 0.02 |
| 000429 | 易芳多半留边分类学用以筹措借入资金的公司债挤出A | 1.0059 | — | 0.01 |
| 000430 | 易芳多半留边分类学用以筹措借入资金的公司债挤出B | 1.0853 | — | 0.02 |
| 000431 | 鹏华污名遗产结成 | 1.2280 | 1.31 | 0.00 |
| 000432 | 中银分类优秀企业结成 | 1.4020 | 1.4020 | -0.21 |
| 000433 | 心里踏实欣发首选卷布 | 1.0170 | 1.0170 | -0.39 |
| 000435 | Jianxin波动A | 1.0590 | 1.3910 | -0.09 |
| 000436 | Yasukata Dayumegumi确定启动任一混合动力在地图上标出。 | 1.71 | 1.81 | 0.00 |
| 000437 | 融资按月的债项 | 1.0330 | 1.1690 | 0.00 |
| 000438 | 按月的融资与债项筹措 | 1.0270 | 1.1550 | 0.00 |
| 000452 | 开展中国民药物与卫生学的机敏结成 | 1.4970 | 1.7120 | -0.27 |
| 000457 | 摩根的核形成 | 1.36 | 1.6690 | 0.15 |
| 000458 | 英国指挥报答求婚 | 0.8427 | 1.5027 | 0.29 |
| 000462 | 乡间银行主观轮混合 | 0.8944 | 0.8944 | -0.59 |
| 000463 | 中国1971双键A | 0.8710 | 1.2860 | 0.00 |
| 000465 | 长城每月工钱 | 1.0020 | 1.2470 | 0.10 |
| 000466 | 融资A/B | 1.0720 | 1.1470 | -0.09 |
| 000469 | 富国致力于奇力年度岁期债项贴纸 | 1.0940 | 1.2290 | 0.09 |
| 000471 | 威尔斯法戈镇开展股本权益 | 1.0790 | 1.5790 | -0.83 |
| 000477 | GF指挥的混合动力车 | 1.3420 | 1.3420 | -1.03 |
| 000478 | 建新CSI 500说明物提高A | 1.7761 | 1.7761 | -0.27 |
| 000480 | 东方红新动力结成 | 2.1440 | 2.2320 | -0.23 |
| 000481 | 中国1971双键C | 0.8640 | 1.2490 | -0.12 |
| 000489 | 生色奖金年底净债A | 1.0691 | 1.1861 | 0.00 |
| 000490 | 生色奖金年底净责任C | 1.0657 | 1.1669 | 0.00 |
| 000496 | 长安财产选择杂交育种动物A | 1.0576 | 1.2976 | -0.36 |
| 000497 | 宝藏A | 1.0590 | 1.0945 | 0.01 |
| 000501 | 华付恒有18个月的工夫来翻开债项C | 1.0507 | 1.2007 | — |
| 000502 | 华付恒有18个月的工夫来还帐 | 1.0554 | 1.3054 | — |
| 000503 | CSC投了岁的波动信 | — | — | — |
| 000504 | CSC投波动信岁C | — | — | — |
| 000507 | 泰达宏利HTC混合动力A | 1.1850 | 1.3750 | -0.08 |
| 000508 | 泰达宏利HTC杂交育种B | 1.1520 | 1.3420 | 0.00 |
| 000510 | 诺安永鑫
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