bt365娱乐官网保本混合型证券投资基金第一个保本周期转入第二个保本周期开放期折算结果的公告_bt365娱乐官网保本混合(of001034)股吧

公报日期:2016-09-23

  bt365娱乐官网够本混合型纽带装饰基金第任一够本循环转变成次货个够本循环吐艳期折算成功实现的事的公报
如华富基金办理均摊有限公司(以下略号“本公司”)2016年9月19日期的
《bt365娱乐官网够本混合型纽带装饰基金第任一够本循环吐艳期任命及转变成次货个够本循环的互相牵连任命公报》的互相牵连商定,bt365娱乐官网够本混合型纽带装饰基金(以下略号“本基金”)第任一够本循环到时后的吐艳期为2016年9月19日(含)至 2016年9月21日(含)。吐艳期的经受住任一白天是基金阄的替换日期。,即2016年9月 21天后,基金阄将被替换。。基金阄替换日,在基金SHA所代表的净资产合计的必要的下,基金的阄多样化留下印象为生趣的净阄,基金阄应如替换卑鄙小人举行调停。
基金阄替换率=替换前的净资产花费/(一共),
小数的后基金阄的替换率扣留在12。,基金阄在小数的后扣留为2。。基金阄的替换成功实现的事该当以记载为根底。。
由我公司计算,2016年9月21日本基金折算前的基金阄净值为,
2016年9月21日决定的转变率为,替换后,基金的总阄为303,188,调停到303,660,份。调停后的基金阄是包括在基金阄的合计。。装饰者可查询RIGI肯定替换后的均摊。
基金次货保险期的开端日期是9月2日。,盈亏抵消期为18个月。,假设相配的一天到晚责备白天,保修条款呼气,脱去至下一任务。。
装饰人可探望本公司网站()或拨打本公司客服电话机(400-700-8001)请教互相牵连安排方式。
特别地在意到。
华富基金办理均摊有限公司
2016年9月23日

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